Press Releases

ريميني ستريت تُعلن عن النتائج المالية للربع الثالث من العام المالي 2018

08/11/2018

بلغ صافي العائدات الفصلية 62.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 17 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي
بلغ هامش الربح الإجمالي الفصلي 64.5 في المائة
وصل عدد العملاء النشطين في 30 سبتمبر 2018 إلى 1,732 عميلاً، بزيادة سنوية بلغت 19 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

لاس فيغاس-(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "ريميني ستريت"، (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز Nasdaq: RMNI)، وهي المزود العالمي لمنتجات وخدمات البرمجيات للشركات، ومزود الدعم الرائد من الطرف الثالث لمنتجات برمجيات "أوراكل" و"إس إيه بيه"، عن النتائج المالية للربع الثالث للعام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2018.

وقال سيث إيه ريفن، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ "ريميني ستريت"، في هذا الصدد: "خلال الربع الثالث من العام المالي 2018، واصلنا تطبيق خطتنا المعلنة للاستثمار في المبيعات العالمية والقدرة على التسويق وتقديم الخدمات من أجل الدفع بنمو العائدات في المستقبل". وأضاف: "أطلقنا أيضًا حملات تسويقية جديدة واستراتيجية مبيعات جديدة قائمة على 'خريطة طريق مدفوعة بالأعمال' لمعالجة الفرص الضخمة والمتنامية في السوق دعماً لبرمجيات الشركات. بالإضافة إلى ذلك، استمرينا في توسعنا العالمي وتولينا مناصب قيادية رئيسة. وبقيت الطلبات العالمية لخدماتنا مرتفعة، حيث شهدت العائدات خارج الولايات المتحدة الأمريكية زيادة بنسبة 32 في المائة في الربع الثالث من العام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ممثلة 36 في المائة من إجمالي العائدات خلال هذا الربع".

ومن جانبه، قال توم سابول، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة "ريميني ستريت": "خلال الربع الثالث من العام 2018، قمنا باستكمال إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية السابقة لدينا مع صفقة أسهم تم الإعلان عنها مسبقاً بقيمة 140 مليون دولار أمريكي، مما أسهم بشكل كبير في الحد من إجمالي ديوننا إلى حوالى 3 مليون دولار أمريكي. هذا وتساهم هيكلية رأس المال المبسّطة بتحسين الميزانية العمومية وخفض تكاليف رأسمالنا المتصاعدة".

أبرز المؤشرات المالية للربع الثالث من عام 2018:

  • بلغت العائدات خلال الربع الثالث من عام 2018 ما مقداره 62.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة وصلت نسبتها إلى 17 في المائة مُقارنة بـ 53.6 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي.
  • بلغت قيمة العائدات من الاشتراكات السنوية حوالي 250 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2018، بزيادة وصلت إلى 17 في المائة مُقارنة مع 214 مليون دولار أمريكي في الفترة عينها من العام الماضي.
  • وصل عدد العملاء النشطين حتى تاريخ الـ 30 من سبتمبر لعام 2018 إلى نحو 1,732 عميلاً، بزيادة بلغت 19 في المائة مقارنة بـ 1,459 حتى 30 سبتمبر 2017.
  • بلغ معدل استبقاء العائدات 92.0 في المائة للأشهر الـ 12 المتعاقبة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2018، مقابل 94.5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والمنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2017.
  • تحسّن هامش الربح الإجمالي ليصل إلى 64.5 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2018 مقارنةً بـ 62.5 في المائة في الفترة نفسها من عام 2017.
  • بلغ الدخل التشغيلي 2.5 مليون دولار أمريكي مقارنةً بالدخل التشغيلي في الفترة نفسها من العام الماضي البالغ 7.4 مليون دولار أمريكي. وجاء هذا التغيير نتيجة زيادة تكاليف التقاضي وخطط زيادة الإنفاق على المبيعات والتسويق حيث أن الشركة لم تعد مقيدة بالتعهدات المالية والتشغيلية في تسهيلاتها الائتمانية السابقة.
  • بلغ الدخل التشغيلي غير المطابق للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً 10.7 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من العام 2018 مقارنة بـ 8.9 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2017.
  • بلغ صافي الخسارة للربع الثالث من العام 2018 ما مقداراه 48.4 مليون دولار أمريكي، أو خسارة بقيمة 0.85 دولار أمريكي لكلّ سهم أساسي ومخفف، مقارنة بصافي خسارة بلغت 9.0 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام 2017 أي بقيمة 0.37 دولار أمريكي لكلّ سهم أساسي ومخفف. ويُعزى سبب صافي الخسارة في الربع الثالث من عام 2018 بشكل أساسي إلى عمليات الشطب غير النقدية لحسومات الدين وتكاليف الإصدار التي تبلغ 47.4 مليون دولار أمريكي ذات الصلة بتسديد قيمة التسهيلات الائتمانية السابقة للشركة وإنهائها في 19 يوليو 2018.
  • بلغ صافي الدخل غير المطابق للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً للربع الثالث من العام 2018 ما مقداره 6.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بـصافي الخسائر غير المطابقة للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً والتي بلغت 3.1 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من العام 2017.
  • سجلت التدفقات النقدية التشغيلية للربع الثالث من العام 2018 مبلغاً متدفقاً قدره 9.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 4.4 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام 2017.
  • بلغت الأرباح المعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك وإيفاء الديون في الربع الثالث من العام 2018 ما مقداره 10.8 مليون دولار أمريكي مقارنة 9.5 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام 2017.
  • استكمال عرض بقيمة 140 مليون دولار للأسهم الممتازة العادية والقابلة للاسترداد في 19 يوليو 2018، أسفر عن سداد جميع الالتزامات المتبقية وغير المسددة بموجب التسهيلات الائتمانية السابقة التي بلغت 132.8 مليون دولار أمريكي، شملت قسط التأمين والفوائد والرسوم الرئيسية التعويضية المعمول بها.

وترد في الجداول المالية المذكورة في نهاية هذا البيان الصحفي جميع عمليات المطابقة المتعلقة بالتدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً المقدمة في هذا البيان الصحفي والخاضعة للمقارنة المباشرة مع التدابير المالية المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً. كما يرد شرح لهذه التدابير وكيفية حسابها تحت عنوان "معلومات حول التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً وبعض المقاييس الرئيسة".

أبرز النقاط المتعلقة بالشركة في الربع الثالث من عام 2018

  • تعيين تيم دوليل لتولي منصب نائب رئيس المجموعة ومديرها العام في أمريكا الشمالية. يتمتع السيد دوليل بخبرة في المبيعات وتقديم الخدمات وخبرة تشغيلية لدى الشركات الرائدة مثل شركة "إي إم سي".
  • تعيين اريك روبنسون لتولي منصب نائب الرئيس ومدير عام خطوط منتجات "إس إيه بيه" في المجموعة. يتمتع السيد روبنسون بخبرة واسعة في العمل في منتجات "إس إيه بيه" بصفته الرئيس التنفيذي لشؤون المعلومات في القطاع الخاص.
  • تعيين بات فيلان لتولي منصب نائب رئيس شؤون أبحاث السوق. كانت السيدة فيلان محللة مخضرمة في مجال برمجيات الشركات لدى شركة "جارتنر"، ولديها خبرة واسعة تغطي أسواق دعم البرمجيات وبرمجيات الشركات، بما في ذلك عروض ومنافسي دعم الأطراف الثالثة.
  • عملت الشركة على إنجاز أكثر من 7,500 حالة دعم عبر 41 بلداً، وحققت مجدداً معدل رضا للعملاء عن الدعم الذي تقدمه الشركة بلغ 4.8 من أصل 5.0 (حيث تُعتبر 5.0 درجة الامتياز).
  • قامت الشركة بإنجاز تدقيقاً مثالياً يتوافق مع معيار آيزو 9001 للعام السابع على التوالي، وتدقيقاً مثالياً متوافقاً مع معيار "آيزو 27001" للعام الخامس على التوالي.
  • حصلت الشركة على الشهادة الأسترالية لكشوف المرتبات بلمسة واحدة ("سينغل تاتش بايرول") من مكتب الضرائب الأسترالي التابع للحكومة الأسترالية في توقيت سابق للموعد النهائي الذي حدده مكتب الضرائب الأسترالي وبائعي البرمجيات الأصلية.
  • حصدت الشركة جائزة ستيفي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ عن فئة الابتكار في خدمة العملاء للعام الثاني على التوالي.
  • حازت الشركة على 14 جائزة إضافية من جوائز الأعمال الدولية ("ستيفي")، بما في ذلك جوائز "جلوبي" والجوائز للمبيعات وخدمة العملاء- في فئات أفضل قسم لخدمة العملاء لهذا العام، وأفضل قيادة لخدمة العملاء لهذا العام، وأفضل فريق لخدمة العملاء لهذا العام، وأفضل شركة لهذا العام.
  • شاركت الشركة في 9 فعاليات للرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات والشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والشراء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك قمة إدارة الأصول لشؤون تكنولوجيا المعلومات الذي تقيمه شركة "جارتنر" في لندن وأورلاندو بفلوريدا، وقمة التحول الرقمي الذي تقيمه شركة "آي دي سي" في جاكرتا، وقمة رابطة مستخدمي نظم المعلومات اليابانية في طوكيو.
  • تبلغت الشركة بموافقة المحكمة العليا في الولايات المتحدة للاستماع إلى جلسة الاستئناف الخاصة بها لاسترداد 12.8 مليون دولار أمريكي على شكل تكاليف غير خاضعة للضرائب قُدمت إلى "أوراكل" مسبقاً في دعوى "أوراكل ضد ريميني ستريت".

توجيه الإيرادات

تعمل الشركة حالياً على تقديم التوجيهات الخاصة بعائدات الربع الأخير من عام 2018 بحيث من المتوقع أن تتراوح هذه العائدات بين 63.0 مليون دولار أمريكي و65.0 مليون دولار أمريكي، وتحديد نطاق توجيه العائدات لعام 2018 بالكامل بحيث من المتوقع أن تتراوح بين 248 مليون دولار أمريكي و250 مليون دولار أمريكي تقريباً، وهو الأعلى مستوى في التوجيهات السابقة.

معلومات حول البث عبر شبكة الإنترنت والمؤتمر الهاتفي

ستقوم "ريميني ستريت" باستضافة مؤتمر هاتفيٍ وبث عبر الإنترنت لمناقشة نتائج الربع الثالث من عام 2018 في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي / والساعة الثانية ظُهراً بتوقيت منطقة المحيط الهادئ بتاريخ الثامن من نوفمبر لعام 2018. سيتوفر البث المباشر للفعالية على موقع علاقات المستثمرين الخاص بشركة "ريميني ستريت" عبر الرابط التالي: https://investors.riministreet.com/events-and-presentations/upcoming-and-past-events. بإمكان المشاركين المتصلين الوصول إلى المؤتمر عبر الاتصال بالرقم 8552133942 في الولايات المتحدة وكندا ومن ثم إدخال الرمز 6397126. ستتوفر إعادة عرض البث لمدة تسعين يوماً على الأقل بعد انتهاء الفعالية.

استخدام الشركة للتدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً

يتضمن هذا البيان الصحفي بعض "التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً". لا تستند التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً إلى مجموعة شاملة من القواعد أو المبادئ المحاسبية. وتعتبر المعلومات غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً معلومات مكمّلة، وليس المقصود منها أن تمثل قياساً للأداء التشغيلي بما يتوافق مع الإفصاحات المطلوبة من قبل المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً ("جي إيه إيه بيه"). وينبغي النظر في التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً بالإضافة إلى، وليس كبديل أو وكمعيار متفوق على، التدابير المالية المحددة بما يتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً. وترد التسويات الخاصة بالنتائج المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً وغير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً في الجداول المالية الواردة في هذا البيان الصحفي. ويتم تقديم وصف وشرح حول تدابيرنا المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً تحت عنوان "معلومات حول التدابير المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً وبعض المقاييس الرئيسية".

لمحة عن شركة "ريميني ستريت"

شركة "ريميني ستريت" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز Nasdaq: RMNI) هي المزوّد العالمي لمنتجات وخدمات برمجيات المؤسسات ومزوّد الدعم الرائد كطرف ثالث لمنتجات برمجيات "أوراكل" و"إس إيه بيه". وتعيد الشركة تعريف خدمات دعم برمجيات المؤسسات منذ عام 2005 مع برنامج مبتكر حائز على جوائز يسمح لحملة تراخيص "آي بي إم"، و"مايكروسوفت"، و"أوراكل" و"سيلز فورس" و"إس إيه بيه" وغيرهم من بائعي برمجيات الشركات بتوفير ما يصل الى 90 في المائة من إجمالي تكاليف الدعم. ويمكن للعملاء أن يحافظوا على إصدار البرنامج الحالي بدون الحاجة للقيام بأية تحديثات لمدة 15 سنة كحدّ أدنى. حالياً، تعتمد أكثر من 1,700 شركة عالمية مدرجة على قائمة "فورتشن 500"، وشركات السوق المتوسطة، ومنظمات القطاع العام وغيرها من المنظمات من جميع القطاعات، على شركة "ريميني ستريت" باعتبارها مزود الدعم الموثوق به كطرف ثالث. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: /http://www.riministreet.com، أو متابعتنا على "تويتر" على: riministreet@ وبإمكانكم أن تجدوا صفحة "ريميني ستريت" على "فيسبوك" و"لينكد إن"  (IR-RMNI).

بيانات تطلعية

بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي لا تعتبر وقائع تاريخية لكنها بيانات تطلعية لأغراض احتياطات الملاذ الآمن على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995. وترافق البيانات التطلعية بشكل عام كلمات على غرار "قد"، "يجب"، "يمكن"، "نخطط"، "ننوي"، "نستبق"، "نعتقد"، "نقدّر"، "نتوقع"، "محتمل"، "يبدو"، "نسعى"، "نواصل"، "المستقبل"، "سوف"، "نتوخى"، نعتزم"، وغيرها من المصطلحات، والتعابير، والجمل المشابهة الأخرى. وتشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعاتنا فيما يخص الأحداث والفرص المستقبلية والتوسع العالمي ومبادرات النمو الأخرى واستثماراتنا في مثل هذه المبادرات. وتستند هذه البيانات على مختلف الافتراضات والتوقعات الحالية للإدارة وليست تنبؤات بالأداء الفعلي، ولا تعتبر بيانات عن وقائع تاريخية. وتعتبر هذه البيانات عرضة لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال "ريميني ستريت"، وقد تختلف النتائج الفعلية مادياً. وتشمل هذه المخاطر والشكوك على سبيل المثال لا الحصر، الإدراج المتواصل للشركة في مؤشر "راسيل 2000" مستقبلاً، والتغييرات في بيئة الأعمال التي تعمل في إطارها "ريميني ستريت"، بما في ذلك معدلات التضخم وأسعار الفائدة، والأوضاع المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر على القطاع الذي تعمل فيه الشركة؛ وتطورات الدعاوى القضائية المعلّقة الضارة أو التحقيقات الحكومية أو أي عملية تقاضي جديدة، والكميّة والتوقيت النهائيّين لأيّة استردادات من "أوراكل" حول دعوانا؛ وحاجتنا وقدرتنا على زيادة الأسهم أو تمويل الديون بشروط مواتية؛ والشروط والتأثيرات المرتبطة بالأسهم الممتازة من السلسلة "إيه" بنسبة 13.00 في المائة، والتغيرات في الضرائب والقوانين والأنظمة؛ والمنتجات المنافسة ونشاط التسعير؛ وصعوبات في إدارة النمو بشكل مربح؛ ونجاح منتجاتنا وخدماتنا التي تم طرحها مؤخراً والتي تشمل "ريميني ستريت موبيليتي"، و"ريميني ستريت أناليتيكس" و"ريميني ستريت أدفانسد داتابيز سيكيوريتي" والخدمات لمنتجات سحابة "سيلز فورس" للمبيعات و"سيرفيس كلاود"؛ وفقدان عضو أو أكثر من فريق إدارة شركة "ريميني ستريت"؛ وعدم اليقين بشأن قيمة أسهم "ريميني ستريت" على المدى الطويل؛ وما تمت مناقشه تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير الفصلي لشركة "ريميني ستريت" والمقدم وفق النموذج "10-كيو" في 8 نوفمبر 2018 والذي تعدل الإفصاحات فيه وتعيد صياغة تلك الإفصاحات الواردة تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير السنوي لشركة "ريميني ستريت" والمقدم وفق النموذج "10-كيه" في 15 مارس 2018؛ الذي يتم تحديثه من وقت لآخر من خلال تقارير "ريميني ستريت" الفصلية المقدمة وفق النموذج "10- كيو"، والتقارير الحالية وفق النموذج "8-كيه"، وغيرها من المستندات التي تقدمها شركة "ريميني ستريت" إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم البيانات التطلعية توقعات وخطط وتطلعات "ريميني ستريت" للأحداث المستقبلية، ووجهات نظرها حتى تاريخ هذا البيان. وتتوقع "ريميني ستريت" أن تؤدي التطورات والأحداث اللاحقة إلى تغيّر تقييمات "ريميني ستريت". ومع ذلك، يمكن أن تختار "ريميني ستريت" تحديث هذه البيانات التطلعية في أي وقت مستقبلاً، إلّا أنها تتنصل تحديداً من أي التزام للقيام بذلك باستثناء ما يقتضيه القانون. لا يجب الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات "ريميني ستريت" اعتباراً من أي تاريخ بعد تاريخ هذا البيان الصحفي.

# # #

حقوق الطبع محفوظة لشركة "ريميني ستريت" 2018. جميع الحقوق محفوظة. "ريميني ستريت" هي علامةٌ تجارية مسجلة لصالح شركة "ريميني ستريت" في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، كما أن "ريميني ستريت"، وشعار "ريميني ستريت"، وكلاهما معاً، والعلامات الأخرى التي تحمل رمز العلامة المسجلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة "ريميني ستريت". وتبقى جميع العلامات التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين، وما لم يتم ذكر خلاف ذلك، لا تدعي "ريميني ستريت" وجود أي ارتباط، وتأييد، أو شراكة مع أي من أصحاب هذه العلامات التجارية أو الشركات الأخرى المشار إليها هنا.

Q3 Earning1

Q3 Earning2

Q3 Earning3

معلومات حول التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وبعض المقاييس الرئيسية:

بغرض تزويد المستثمرين والجهات الأخرى بمعلوماتٍ إضافية حول نتائج "ريميني ستريت"، قمنا بالكشف عن التدابير المالية للنتائج التشغيلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وبعض المقاييس الرئيسية. ونورد أدناه معدل العملاء النشطين، ونسبة إيرادات الاشتراك السنوية والاحتفاظ بالإيرادات، ويعتبر كل واحدٍ منها عبارةً عن مقياسٍ تشغيليٍ أساسي لأعمالنا. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بالكشف عن المعايير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً التالية: الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (خسارة)، وصافي الخسارة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، وهامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك، هامش الأرباح المعدل قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك. وقد وفّقت "ريميني ستريت" في الجداول أعلاه بين كل تدبير مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً المستخدمة في بيان الأرباح هذا، والتدبير المالي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً الأكثر قابلية للمقارنة. وبسبب مخصصات تقييم أصول الضرائب المؤجلة، لم تكن هناك أية تأثيرات ضريبية مرتبطة بأي من تعديلاتنا غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً. إن هذه التدابير المالية غير المتوافقة  مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً موضحة أدناه أيضاً.

ويكمن الهدف الأساسي من استخدام التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في توفير معلومات إضافية ترى إدارتنا أنّها قد تكون مفيدة للمستثمرين إضافةً إلى تمكينهم من تقييم نتائجنا بالطريقة نفسها التي تقيّم فيها إدارتنا هذا الأمر. كما نوفّر التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لأننا نعتقد أنها تساعد المستثمرين على مقارنة أدائنا بالنظر إلى فترات إعداد التقارير بشكل مُتّسق، إلى جانب مقارنة نتائجنا بنتائج الشركات الأخرى، من خلال استثناء العناصر التي لا نعتقد أنها تشير إلى أدائنا التشغيلي الأساسي. وتستخدم الإدارة بالأخص التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً كإجراءات لأدائنا التشغيلي، بغرض إعداد ميزانيتنا السنوية التشغيلية، وتخصيص الموارد لتحسين الأداء المالي لشركتنا، ولتقييم فعالية استراتيجياتنا العملية، وتوفير الاتساق وقابلية المقارنة مع الأداء المالي السابق، وتسهيل مقارنة نتائجنا مع نتائج الشركات الأخرى التي تستعمل بمعظمها التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لتكملة نتائج مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، وبالتواصل مع مجلس إدارتنا بشأن أدائنا المالي. إلّا أنه يجب أن يعي المستثمرون أن التدابير المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لا تحدّدها جميع الشركات بشكل متّسق.

يعدّ العميل النشط جهةً مستقلة تشتري خدماتنا لدعم منتج معين، بما في ذلك شركة، أو مؤسسة تعليمية أو حكومية، أو وحدة عمل في شركة. على سبيل المثال، نحتسب عميلين فاعلين منفردين اثنين عندما نقدّم الدعم لمنتجين مختلفين للجهة نفسها. ونعتقد أن قدرتنا على توسيع قاعدة عملائنا الفاعلين مؤشر لنمو شركتنا، ونجاح أنشطة التسويق والمبيعات لدينا، والقيمة التي تضيفها خدماتنا للعملاء.

تعبّر إيرادات الاشتراك السنوية عن كمية إيرادات الاشتراكات المعنرف بها التي تجري في خلال ربع واحد وتضاعف أربع مرات، ما يشكّل مؤشراً عن الإيرادات التي يمكن جمعها في فترة الأشهر الـ12 المقبلة من قاعدة عملائنا الحاليين على افتراض عدم حدوث أي إلغاءات أو تغييرات في الأسعار خلال تلك الفترة. وتُستثنى من إيرادات الاشتراك أي إيرادات غير متكررة، وتعدّ ضئيلة حتى الآن.

يمثّل معدل الاحتفاظ بالإيرادات إيرادات الاشتراك الفعلية (المحتسبة بالدولار الأمريكي) التي يقرّ بها عملاء كانوا عملاء أصلاً في اليوم الذي يسبق بداية فترة الـ12 شهراً، وتقسم على إيرادات الاشتراك السنوية بدءاً من اليوم الذي يسبق بداية فترة الـ12 شهراً.

يعدّ الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً الدخل التشغيلي المعدّل لاستثناء: تكاليف التقاضي، وتسويات الاستئناف واستردادات التأمين ذات الصلة، ونفقات التعويضات ذات الصلة بالأسهم. وتُناقش هذه الاستثناءات على نحو أكثر تفصيلاً أدناه.

يعدّ صافي (الخسارة) غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً صافي الخسارة المعدلة لاستثناء: تكاليف التقاضي، وصافي تسويات التأمين والاستئناف ذات الصلة، وعمليات شطب حسومات الديون وتكاليف الإصدار، واسترداد الأقساط المنطبقة المتكبدة عند تسديد التسهيل الائتماني السابق، ونفقات التعويضات المرتبطة بالأسهم، والأرباح والخسائر الناجمة عن التغييرات في القيمة العادلة للمشتقات المدمجة والأوامر القابلة للاسترداد. وتُناقش الاستثناءات على نحو أكثر تفصيلاً أدناه.

ونقوم باستثناء العناصر التالية من إجراءاتها المالية غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً للفترات المعروضة حسب الاقتضاء:

نفقات التقاضي، والاستردادات ذات الصلة: ترتبط نفقات التقاضي والاستردادات ذات الصلة بالنفقات الخارجية وصافي استردادات التأمين المترتبة على أعمال التقاضي. تعكس هذه النفقات واستردادات التأمين ذات الصلة الدعاوى المستمرة التي نقوم بها، ولا ترتبط بالعمليات اليومية أو بأعمالنا الأساسية الرامية إلى خدمة عملائنا.

رسوم الشطب: يُعتبر شطب حسومات الديون وتكاليف الإصدار استرداد الأقساط المنطبقة المتكبدة عند تسديد تسهيلنا الائتماني السابق تكاليف مرتبطة ببنية تمويل الدين الخاصة بنا. وبالتالي، فإننا نستثنيها كونها لا تتعلق بالعمليات اليومية أو أعمالنا الأساسية الرامية إلى خدمة عملائنا.

نفقات التعويضات المرتبطة بالأسهم: تتضمن استراتيجية التعويض الخاصة بالشركة استخدام التعويض المبني على الأسهم لجذب الموظفين وإبقائهم. وتهدف هذه الاستراتيجية بشكل أساسي إلى مواءمة اهتمامات الموظفين مع اهتمامات حملة الأسهم وتحقيق إبقاء الموظفين على المدى الطويل بدلاً من تحفيز أو مكافأة الأداء التشغيلي لأي فترة معينة. ونتيجة ذلك، تختلف نفقات التعويض المبنية على الأسهم لأسباب غالباً ما لا تمت بصلة للقرارات التشغيلية والأداء في أي فترة معينة.

الأرباح والخسائر للتغيير بالقيمة العادلة للمشتقات المدمجة والتكليفات القابلة للاسترداد: تتضمّن تسهيلات الائتمان السابقة الخاصة بنا، والتي تم إنهاؤها في 19 يوليو 2018، خصائص تمّ تحديدها على أنها مشتقات مدمجة تتطلب التقسيم والمحاسبة كأدوات مالية منفردة. وحتى أكتوبر 2017، كان لدينا أيضا سندات قابلة للاسترداد يجب تحملها بالقيمة السوقية العادلة مع التغيرات في القيمة العادلة مما ينتج عنه مكاسب وخسائر في بيان عملياتنا. وقررنا استثناء الأرباح والخسائر على المشتقات المدمجة والسندات القابلة للاسترداد المتعلقة بالتغيير في القيمة العادلة لهذه الأدوات نظراً إلى الطبيعة المالية لمتطلبات القيمة العادلة هذه. ولا نستطيع إدارة هذه المبالغ كجزء من عملياتنا التجارية ولا التكاليف الأساسية لخدمة عملائنا وبالتالي قمنا باستثنائها.

مصروفات تمويل اﻟدﯾون الأخرى: تتضمن مصروفات تمويل الديون الأخرى عمليات شطب غير نقدية (بما في ذلك عمليات الشطب الناجمة عن السداد) واستهلاك لحسومات الدين وتكاليف الإصدار بموجب التسهيل الائتماني السابق، ومراقبة الضمانات والرسوم الأخرى مستحقة الدفع نقداً والمتعلقة بالتسهيلات الائتمانية. وبما أن هذه المبالغ تتعلق بهيكل تمويل الديون الخاص بنا، فإننا نستثنيها كونها لا تتعلق بالعمليات اليومية أو أعمالنا الأساسية الرامية إلى خدمة عملائنا.

الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك هي صافي الخسارة المعدل لاستثناء: نفقات الفائدة، ونفقات ضريبة الدخل، ونفقات الاستهلاك والاهتلاك.

الأرباح المعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك هي الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك المعدلة لاستثناء: تكاليف التقاضي والاستردادات ذات الصلة، ونفقات التعويضات المرتبطة بالأسهم، والأرباح أو الخسائر الناجمة عن  التغيير في القيمة العادلة للمشتقات المدمجة والأوامر القابلة للاسترداد، ومصاريف تمويل الديون الأخرى، كما ذُكر أعلاه.

Investor Relations Contact
Dean Pohl
Rimini Street, Inc.
+1 203 347-4446
dpohl@riministreet.com

Media Relations Contact
Michelle McGlocklin
Rimini Street, Inc.
+1 925 523-8414
mmcglocklin@riministreet.com

Top