Search Icon

Rimini Street公佈2020年第四季和全年財務業績

季度營收為8,780萬美元,較前一年增加15.4%

2020會計年度營收為3.268億美元,較前一年增加16.3%

2020會計年度營運現金流為4,210萬美元,較前一年增加107%

截至2020年12月31日共有2,487家活躍客戶,較前一年增加20.6%

拉斯維加斯–(BUSINESS WIRE)– (美國商業資訊)–全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供者以及Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今日公佈截至2020年12月31日的第四季和全年業績。

Rimini Street共同創辦人、執行長兼董事長Seth A. Ravin表示:「就2020年第四季和全年而言,我們繼續有效執行公司的策略性成長計畫——2026年之前達到10億美元的年收入,而且超越季度和全年指引。我們將第四季的營收成長率從11.7%提升至15.4%,2020年全年成長率則由10.9%增至16.3%,且營收、新銷售發貨單、經計算總帳款、未完成訂單和毛利總額的季度和全年業績均創歷史新高,並維持超過90%的營收留存率。在2020年全年,我們不斷進行投資,包括增添重要行政領導力,以利用全球對Rimini Street支援解決方案不斷成長的需求,包括我們的新應用程式管理、安全、互通性和專業服務。」

Rimini Street財務長Michael L. Perica表示:「我們在本季再次連續產生淨利,進一步強化公司的資產負債表,2020年底的現金達到創紀錄的8,760萬美元,並在2020年全年創造出4,210萬美元的營運現金流,較前一年增加107%。如今,我們將發佈2021年第一季和全年營收指引,並將確認公司對增加營運現金流和促使GAAP獲利能力成長這些長期目標的持續承諾。」

有關公司策略性成長計畫和營運的其他詳細資訊,已於2021年2月1日在Rimini Street的2021年投資人日公佈,可於2022年1月之前點選此處在公司的投資人關係網頁查看影片和幻燈片簡報資料。

2020年第四季財務業績摘要

  • 2020年第四季營收為8,780萬美元,較2019年同期的7,610萬美元增加4%。
  • 2020年第四季年度經常性收入為49億美元,較2019年同期的3.02億美元增加15.4%。
  • 截至2020年12月31日,活躍用戶達到2,487家,較2019年同期的2,063家增加6%。
  • 截至2020年12月31日之12個月和截至2019年12月31日之12個月的營收留存率均為92%。
  • 2020年第四季毛利率為8%,2019年同期為60.2%。
  • 2020年和2019年第四季營業收入分別為450萬美元和160萬美元。
  • 2020年第四季非GAAP營業收入為1,190萬美元,2019年同期為510萬美元。
  • 2020年第四季淨利為370萬美元,2019年同期為淨虧損(20)萬美元。
  • 2020年第四季非GAAP淨利為1,110萬美元,2019年同期為330萬美元。
  • 2020年第四季調整後息稅折舊攤銷前利潤為1,290萬美元,2019年同期為470萬美元。
  • 2020年第四季可歸於普通股東的基本及稀釋後每股淨虧損為(04)美元,2019年同期為淨虧損(0.10)美元。
  • 截至2020年12月31日的員工人數為1,425名,較前一年增加12%。

2020年全年財務業績摘要

  • 2020年營收為268億美元,較2019年同期的2.811億美元增加16.3%。
  • 2020年毛利率為4%,2019年為62.6%。
  • 2020年營業收入為1,790萬美元,2019年為2,210萬美元。
  • 2020年非GAAP營業收入為4,110萬美元,2019年為2,680萬美元。
  • 2020年淨利為1,300萬美元,2019年為1,750萬美元。
  • 2020年可歸於普通股東的基本及稀釋後每股淨虧損為(19)美元,2019年為淨虧損(0.12)美元
  • 2020年非GAAP淨利為3,620萬美元,2019年為2,200萬美元。
  • 2020年調整後息稅折舊攤銷前利潤為4,260萬美元,2019年為2,700萬美元。
  • 在第三季,公司完成了約610萬股普通股的後續公開發售,淨收益約為2,510萬美元。
  • 在第四季,公司購回500萬美元票面價值的A輪優先股,而且在第四季結束後,公司額外購回1,000萬美元的股票,也就是以約票面價值10%的折扣購回總計1,500萬美元的票面價值的A輪優先股;無需進行一次性付款,而且此類優先股已贖回。

本新聞稿中的非GAAP財務指標對照最直接可比的GAAP財務指標的調節表已列於本新聞稿末尾的財務表格中。標題為「非GAAP財務指標和某些關鍵指標」的段落介紹了這些指標、公司認為這些指標有何意義的理由,以及它們的計算方法。

2020全年公司亮點

  • 慶祝公司成立15週年(成立於2005年),公司在這15年間重新定義了企業軟體支援服務市場,並為全球軟體許可證持有企業帶來了選擇和價值。
  • 自公司成立以來,為客戶節省逾50億美元的總維護成本。
  • 在全球推出Rimini Street Support for SAP S/4HANA擴展了公司針對S/4HANA許可證持有企業之屢獲殊榮的支援服務。
  • 宣佈正在申請新專利Rimini Street Artificial Intelligence Support Applications,它源於公司對改良支援流程及確保全球服務大規模交付成果的持續投資。使用人工智慧應用程式,使Rimini Street能夠提供更好的客戶體驗,並能夠讓軟體問題解決時間縮短23%。
  • 進一步提升公司在業界領先的戶服務回應保證一級優先(Priority 1)重大問題的回應時間從15分鐘縮短至10分鐘,二級優先(Priority 2)重要問題從30分鐘縮短至15分鐘。
  • 完成超過3萬個支援案例,為58個國家的客戶提供近8.9萬條稅務、法律和監管資訊更新,其中包括超過6,000條與全球疫情具體相關的突發事件資訊更新。
  • 公司的支援交付服務客戶滿意度平均得分為9(滿分5.0分,代表「優秀」),較2019年平均4.8/5.0的得分有所提高。
  • 新任命兩名行政主管,以輔助公司下一階段的成長,包括
  • 擴大公司在墨西哥和中美洲的投資包括任命Alejandro González擔任新設立的區域總經理一職。
  • 宣佈與澳洲政府達成全政府大量採購協議旨在讓採購流程更快、更簡單,並具有更高的成本效益,從而讓各大機構獲得Rimini Street的支援服務。
  • 獲三份巴西公共部門的合約,為甲骨文和SAP軟體提供支援。此舉是政府動議的一部分,旨在提供透明、高效、經濟和最佳化的公共資源。
  • 宣佈一流的國際汽車製造商現代起亞汽車(Hyundai-Kia Motors)大幅擴大其對Rimini Street Oracle Database支援服務的使用,以便將其海外分支機構和全球關係企業納入服務範圍。
  • 宣佈瑞典國營鐵路物流營運商Green Cargo和澳洲空中導航服務提供者Airservices Australia分別續簽支援協定,繼續使用公司回應超快、高品質的支援服務。同時還宣佈在全球各地新增多家客戶,包括:
  • 榮獲33個獎項,包括兩項史蒂夫金牌獎——「年度最佳企業」和「年度最佳雇主」獎,同時還因卓越的客戶服務而獲得13個獎項。
  • 宣佈公司入選拉斯維加斯20大最佳雇主( Top 20 Companies to Work for in Las Vegas)排行榜,評選標準以Rimini Street的員工多元化、頗具競爭力的薪資和財務健康狀況為依據。
  • 在全球參加了50多場資訊長、IT和採購領導人活動。
  • 透過Rimini Street Foundation為全球120多家慈善機構提供支援,涵蓋財務捐助、志工時間以及實物捐贈,包括向全球醫療工作者、養老中心、食物銀行和青年組織捐贈個人防護裝置。該基金會在2020年還將其慈善工作擴展至香港、馬來西亞、莫三比克、瑞典和阿拉伯聯合大公國。

2021年營收指引

公司提供的2021年第一季營收指引範圍為8,750萬美元至8,850萬美元之間,2021年全年營收指引範圍為3.7億美元至3.8億美元。

網播與電話會議資訊

Rimini Street將於東部時間2021年3月3日下午5點/太平洋時間下午2點舉行電話會議和網播,討論2020年第四季業績和全年業績,並對2021年第一季至今的表現進行選擇性評論。可在Rimini Street投資人關係網站https://investors.riministreet.com觀看會議現場網播。美國和加拿大的參與者可致電(800) 708-4540並輸入代碼50079791來收聽電話會議。會後將提供網播的重播,為期至少90天。

公司對非GAAP財務指標的使用

本新聞稿含有某些「非GAAP財務指標」。非GAAP財務指標並非根據全面的會計準則或原則。這一非GAAP補充資訊無意取代美國GAAP要求揭露所採用的業績指標。非GAAP財務指標應視為GAAP財務指標的補充,而不是替代或優於該指標。本新聞稿的財務表格中涵蓋GAAP與非GAAP業績的對照資訊。標題為「非GAAP財務指標和某些關鍵指標」的段落對非GAAP財務指標有所說明和解釋。

 

RIMINI STREET, INC.
未審計簡明合併資產負債
(單位為千,每股數額除外)
20201231 20191231
流動資
現金與現金等價物 $ 87,575 $ 37,952
限定用途的現金 334 436
應收賬款,不計723美元和1,608美元的撥備 117,937 111,574
遞延合約成本,流動 13,918 11,754
預付費用和其他 13,456 15,205
流動資產合計 233,220 176,921
長期資
不動產與設備,不計10,985 美元和9,847美元的累計折舊攤銷 4,820 3,667
經營租賃使用權資產 17,521
遞延合約成本,非流動 21,027 16,295
儲蓄及其他 1,476 3,089
遞延所得稅,淨值 1,871 1,248
資產總計 $ 279,935 $ 201,220
負債、可贖回優先股與股東赤字
流動負債:
即將到期的長期債務 $ 3,241 $ 2,303
應付帳款 38,026 27,918
應計薪酬、福利和佣金 21,154 23,347
經營租賃債務,流動 3,940
遞延收入,流動 228,967 205,771
流動負債合計 295,328 259,339
長期負債:
遞延收入,非流動 27,966 29,727
經營租賃債務,非流動 15,993
應計支付的應付股利 1,193 1,156
其他長期負債 2,539 2,275
負債合計 343,019 292,497
可贖回的A輪優先股:
核定的180股股份;截至2020年12月31日和2019年12月31日,已發行和流通在外的分別為155股股份和155股股份。優先清算權154,911美元,不計截至2020年12月31日的17,057美元和155,231美元貼現,以及截至2019年12月31日的23,915美元貼現 137,854 131,316
股東赤字:
優先股,每股面值0.0001美元。核定99,820股(不包括180股A輪優先股);未指定其他輪次
普通股,每股面值0.0001美元。核定100萬股;截至2020年12月31日和2019年12月31日,已發行和流通在外的股票分別為76,406 股和 67,503股 8 7
額外實收資本 101,047 93,484
累計的其他全面損失 (318 ) (1,429 )
累計赤字 (301,675 ) (314,655 )
股東赤字合計 (200,938 ) (222,593 )
負債、可贖回優先股及股東赤字合計 $ 279,935 $ 201,220
RIMINI STREET, INC.
未審計簡明合併營運報告
(單位為千,每股數額除外)
截至以下日期的三個月 截至以下日期的年份
1231 1231
2020 2019 2020 2019
營收 $ 87,828 $ 76,128 $ 326,780 $ 281,052
營收成本 33,584 30,320 126,211 105,106
總利潤 54,244 45,808 200,569 175,946
營業支出:
銷售與行銷 30,298 29,670 114,741 107,280
一般與行政 14,063 12,705 52,222 47,364
與營運租賃使用權資產有關的減損費用 1,167 1,167
訴訟成本與相關追償:
專業人士費用和其他訴訟成本 4,246 1,875 13,493 8,002
訴訟上訴退款 (12,775 )
保險成本與追償,淨值 (61 ) 1,062 3,939
訴訟成本與相關追償,淨值: 4,246 1,814 14,555 (834 )
營業支出合計 49,774 44,189 182,685 153,810
營業收入 4,470 1,619 17,884 22,136
非營業收入和(支出):
利息支出 (42 ) (23 ) (77 ) (398 )
其他收入(費用),淨值 473 (866 ) (258 ) (1,495 )
所得稅前收入 4,901 730 17,549 20,243
所得稅支出 (1,242 ) (937 ) (4,569 ) (2,714 )
淨利(虧損) $ 3,659 $ (207 ) $ 12,980 $ 17,529
可歸屬於普通股股東的淨虧損 $ (3,086 ) $ (6,780 ) $ (13,829 ) $ (7,914 )
普通股股東每股淨虧損:
基本與稀釋後 $ (0.04 ) $ (0.10 ) $ (0.19 ) $ (0.12 )
在外流通普通股加權平均數:
基本與稀釋後 76,325 67,310 71,231 66,050

 

RIMINI STREET, INC.
GAAP與非GAAP對照表
(單位為千)
截至以下日期的三個月 截至以下日期的年份
1231 1231
2020 2019 2020 2019
GAAP營業收入對照表:
營業收入 $ 4,470 $ 1,619 $ 17,884 $ 22,136
非GAAP調整:
訴訟成本和追償,淨值 4,246 1,814 14,555 (834 )
股票薪酬費用 2,036 1,704 7,461 5,532
與營運租賃使用權資產有關的減損費用 1,167 1,167
非GAAP營業收入 $ 11,919 $ 5,137 $ 41,067 $ 26,834
GAAP淨利對照表:
淨利(虧損) $ 3,659 $ (207 ) $ 12,980 $ 17,529
非GAAP調整:
訴訟成本和相關追償,淨值 4,246 1,814 14,555 (834 )
訴訟裁決中的判決後利息 (212 )
股票薪酬費用 2,036 1,704 7,461 5,532
與營運租賃使用權資產有關的減損費用 1,167 1,167
非GAAP淨利 $ 11,108 $ 3,311 $ 36,163 $ 22,015
GAAP調整後息稅折舊攤銷前利潤對照表
淨利(虧損) $ 3,659 $ (207 ) $ 12,980 $ 17,529
非GAAP調整:
利息支出 42 23 77 398
所得稅支出 1,242 937 4,569 2,714
折舊與攤銷費用 493 452 1,813 1,913
息稅折舊攤銷前利潤 5,436 1,205 19,439 22,554
非GAAP調整:
訴訟成本和相關追償,淨值 4,246 1,814 14,555 (834 )
訴訟裁決中的判決後利息 (212 )
股票薪酬費用 2,036 1,704 7,461 5,532
與營運租賃使用權資產有關的減損費用 1,167 1,167
調整後息稅折舊攤銷前利潤 $ 12,885 $ 4,723 $ 42,622 $ 27,040
經計算總帳款:
營收 $ 87,828 $ 76,128 $ 326,780 $ 281,052
遞延收入,流動部分和非流動部分,截至會計期末 256,933 235,498 256,933 235,498
遞延收入,流動部分和非流動部分,截至會計期初 204,297 186,925 235,498 196,706
遞延收入變化 52,636 48,573 21,435 38,792
經計算總帳款 $ 140,464 $ 124,701 $ 348,215 $ 319,844

關於非GAAP財務指標和某些關鍵指標

為了給投資人和其他人提供有關Rimini Street業績的更多資訊,我們已經揭露以下非GAAP財務指標和某些關鍵指標。我們在下文解釋了活躍客戶、年度經常性收入和營收留存率,這些對我們業務來說都是重要的營運指標。此外,我們已經揭露了以下非GAAP財務指標:非GAAP營業收入、非GAAP淨利、息稅折舊攤銷前利潤以及調整後息稅折舊攤銷前利潤和經計算總帳款。Rimini Street在上文表格中已提供本新聞稿中所使用的每個非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對照表。鑑於公司已對遞延稅資產進行了估價備抵,因此非GAAP調整沒有帶來任何稅務影響。這些非GAAP財務指標亦在下文有所說明。

使用非GAAP指標的主要目的是提供補充資訊,管理層相信這些資訊可能對投資人有所幫助,並能夠讓投資人按照管理層的方式評估公司的業績。我們提供這些非GAAP財務指標的另一個原因在於,我們認為這些指標剔除了公司認為與核心營運業績無關的項目,因此有助於投資人按照一致的標準比較不同報告日期的業績,並將公司業績與其他公司業績進行比較。具體來說,管理層使用這些非GAAP指標來衡量經營業績;準備公司年度營運預算;配置資源以提升公司業務的財務表現;評估業務策略的有效性;以便按照一致的標準與過去財務業績進行比較;有助於將公司業績與其他公司業績進行比較,很多公司都是用類似的非GAAP財務指標來補充其GAAP業績資訊;以及向公司董事會彙報公司的財務業績。然而,請投資人注意,並非所有的公司都按照一致的標準來定義這些非GAAP指標。

經計算總帳款指的是當前時期遞延收入的變化以及當前時期的營收。

活躍客是一個獨特的實體,它購買我們的服務來支援特定的產品,包括公司、教育或政府機構,或公司的業務部門。例如,我們在向同一實體機構的不同兩種產品提供支援時,會將其算作兩個單獨的活躍客戶。我們認為,擴展活躍客戶能力這一指標能夠用於衡量業務成長、銷售和行銷活動成功與否,以及客戶從公司服務中獲得多少價值。

年度經常性收入是某一財政季度認列的訂購營收然後乘以4。此舉讓公司瞭解了未來12個月內可從現有客戶群(假設這一期間沒有客戶取消或價格變化)獲得的營收。訂購營收不包括任何非重複性收入,這部分收入截至目前未占很大的比例。

營收留存率是12個月內客戶(這12個月開始之日前便已是公司的客戶)的實際訂購營收(以美元計)除以截至12個月開始之日前的年度經常性收入。

GAAP營業收入是剔除以下項目的營業收入:訴訟成本和相關追償(淨值)、股票薪酬費用以及與使用權資產相關的減值費用。下文對這些扣除項目進行了詳細說明。

GAAP淨利是剔除以下項目的淨利:訴訟成本和相關追償(淨值)、訴訟裁決中的判決後利息、股票薪酬費用,以及與營運租賃使用權資產相關的減損費用。下文對這些扣除項目進行了詳細說明。

具體而言,管理層在其所列會計日期的非GAAP財務指標中剔除了以下項目(如適用):

訴訟成本和相關追償(淨值):與外部訴訟活動成本相關的訴訟成本和相關保險和上訴追償。這些成本和追償反映了涉及公司的持續訴訟,它與日常營運或我們服務客戶的核心業務無關。

股票薪酬費用:我們的薪酬策略包括使用股票薪酬來吸引和留住員工。這一策略的主要目的在於使員工的利益與股東的利益趨於一致,並獲致長期的員工留存,而不是在某一時期激勵或獎勵經營業績。結果,導致股票薪酬費用發生變化的原因往往與某一特定時期的經營決策和業績無關。

與營運租賃使用權資產有關的減損費用:與我們為某個場所某個部分所租賃的資產有關的減損費用,因為我們不再使用此空間。

訴訟裁決中的判決後利息:判決後利息是由於我們對正在進行的訴訟上訴而產生的,與日常業務或我們為客戶提供服務的核心業務無關。

稅折舊攤銷前利潤是剔除以下項目的淨利(虧損):利息支出、所得稅支出和折舊攤銷費用。

調整後息稅折舊攤銷前利潤是剔除以下項目的息稅折舊攤銷前利潤:訴訟成本和相關追償(淨值)、訴訟裁決中的判決後利息、股票薪酬費用、以及上述討論的與營運租賃使用權資產有關的減損費用。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務,能夠讓企業軟體授權用戶節省大量的成本,釋出資源用於創新,並取得更好的業績。如今,來自各行各業超過4,000家的財星500大企業、財星全球100大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用企業軟體產品和服務提供者。查詢詳情,請造訪https://www.riministreet.com,透過@riministreet在Twitter上關注我們,並在FacebookLinkedIn關注我們。(IR-RMNI)

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實,而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞語:「可能 」、「應 」、「會 」、「計畫 」、「打算 」、「預期 」、「認為 」、「估計 」、「預測 」、「潛在 」、「似乎 」、「尋求 」、「繼續 」、「未來 」、「將 」、「預計 」、「展望 」或其他類似詞語、短語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理層目前的預期,並非是對實際業績的預測,也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素,而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於:COVID-19疫情的持續時間和疫情對公司業務的經濟、營運和財務影響,以及公司、政府當局、客戶或其他方面為防範COVID-19疫情所採取的措施;擾亂公司、公司現有或潛在客戶業務的災難性事件,Rimini Street經營業務環境的變化,包括通貨膨脹和利率,以及影響Rimini Street所在行業的一般性金融、經濟、監管和政治條件;待決訴訟或政府調查或任何新訴訟的不利進展;以有利條款籌集額外股本或進行債務融資的需要和能力,以及我們能否從營運中產生現金流,以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金;我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求;我們發行在外的13.00% A輪優先股的條款和影響;稅負、政府法律和法規的變化;競爭產品和定價活動;無法實現獲利性成長;客戶採用最近推出產品和服務的情況,包括 Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security,以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務,以及我們預計將於近期推出的其他產品和服務;Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員;RMNI股本證券長期價值存在不確定性;以及Rimini Street將於2021年3月3日呈報的Form 10-K年報所列標題「風險因素」項下所討論的內容,Rimini Street未來的Form 10-K年報、Form 10-Q季報和Form 8-K現狀報告不時對此等內容的更新,以及公司向美國證券交易委員會遞交的其他文件。此外,前瞻性陳述僅代表本新聞稿發佈之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而,儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述,但Rimini Street特別聲明,除法律規定之外,公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本新聞稿發佈之日後任何日期的觀點。

© 2021 Rimini Street, Inc.版權所有。“Rimini Street”是Rimini Street, Inc.在美國和其他國家的註冊商標,Rimini Street、Rimini Street標誌和兩者之間的任意組合,以及其他帶有TM標記的標誌,均為Rimini Street, Inc.的商標。所有其他商標仍是其各自所有者的財產。除非另行說明,Rimini Street與此類商標所有者或本新聞稿中所提到的其他公司沒有任何從屬、代言或結盟關係。

投資人關係連絡窗口:

Dean Pohl

Rimini Street, Inc.

+1 925 523-7636 dpohl@riministreet.com
媒體關係連絡窗口:

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

本網站使用最新網站標準建置,您的瀏覽器未完全支援。 請考慮更新您的瀏覽器。

立即升級