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Rimini Street公佈2021年第二季財務業績

季度營收9,160萬美元,較去年同期成長16.9%

毛利率62.2%,較去年同期的61.2%有所增加

季度賬款額1.073億美元,較去年同期成長44.4%

截至2021年6月31日有2,645家活躍用戶,較去年同期成長22.5%

 

洛杉磯–(BUSINESS WIRE)– (美國商業資訊)–全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供者以及Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI),今日公佈其截至2021年6月30日的第二季業績。

Rimini Street共同創辦人、執行長兼董事長Seth A. Ravin表示,「在第二季,我們的執行狀況良好,並繼續沿著公司制定的策略性成長計畫前進,努力在2026年前達成年收入10億美元的目標。我們的季度收入達到創紀錄的9,160萬美元,較去年同期成長16.9%,超出我們指引範圍的上限。公司賬款額在本季強勁成長,較去年同期成長44.4%,毛利率超過62%,活躍客戶數量增加22.5%。此外,我們的營收留存率增至94%,交叉銷售在賬款中的占比持續增加,而且賬款額在美國全部三大區域均告成長。」

Rimini Street財務長Michael L. Perica表示,「在第二季,我們創造了2,270萬美元的營運現金流,並最終獲得超過1.1億美元的現金。在該季期間,我們還完成了6,000萬美元的A輪優先股回購。第二季過後,在2021年7月20日,我們贖回並收回了剩餘的A輪優先股,該交易由商業銀行資助,融資金額達9,000萬美元,利率為倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR) + 1.75%至2.50%,貸款期限為五年。因此,與 2020 會計年度相比,後續年度融資成本已減少2,400 萬美元。今天,我們將公佈截至2021年9月30日的第三季指引,維持2021年全年指引,並再次確認我們持續致力於增加營收成長、營運現金流和獲利能力這些長期目標。」

2021年第二季財務摘要

  • 2021年第二季營收為9,160萬美元,較2020年同期的7,840萬美元增加9%。
  • 2021年第二季年度經常性收入為621億美元,較2020年同期的3.112億美元增加16.4%。
  • 截至2021年6月30日的活躍用戶達到2,645家,較2020年同期的2,159家增加了5%。
  • 截至2021年6月30日之12個月和2020年6月30日之12個月的營收留存率分別為94%和92%。
  • 2021年第二季毛利率為2%,而2020年同期為61.2%。
  • 2021年和2020年第二季營業收入分別為460萬美元和510萬美元。
  • 2021年第二季非GAAP營業收入為980萬美元,而2020年同期為970萬美元。
  • 2021年第二季淨利為680萬美元,而2020年同期為290萬美元。
  • 2021年第二季非GAAP淨利為840萬美元,而2020年同期為810萬美元。
  • 2021年第二季調整後息稅折舊攤銷前利潤為990萬美元,而2020年同期為960萬美元。
  • 2021年第二季可歸於普通股東的基本與稀釋後每股淨虧損為06美元,而2020年同期每股淨虧損同樣為0.06美元。
  • 截至2021年6月30日的員工人數為1,556人,較去年同期增加9%。
  • 2021年4月16日,完成6,000萬美元票面價值A輪優先股的回購,同時贖回約230萬美元的A輪優先股。

本新聞稿中的非GAAP財務指標對照最直接可對比的GAAP財務指標的調節表已列於本新聞稿末尾的財務表格中。標題為「非GAAP財務指標和某些關鍵指標」的段落介紹了這些指標、公司認為這些指標有意義的理由,以及它們的計算方法。

2021年第二季公司亮點

  • 宣佈巴西化學品經銷商quantiQ改由Rimini Street為其SAP S/4HANA實施提供支援服務,為該公司節省了共計約75%的年度支援費用,從而讓該組織能夠用這筆資金投資於智慧自動化與無線射頻辨識(RFID)能力,以進一步發展業務,並維持競爭優勢。
  • 宣佈位於加拿大蒙特婁的國際航空運輸協會(IATA)轉而改由Rimini Street來為其SAP應用軟體提供整合式支援和應用程式管理服務,從而讓該機構得以改善生產力,並釋出資源以專注於疫情影響後的業務復甦和擴張。
  • 提拔並任命Emmanuelle Hose擔任集團副總裁兼歐洲、中東和非洲業務區總經理,同時任命Daniel Benad擔任集團副總裁兼澳洲、紐西蘭和南太平洋區域總經理,以支援和利用這些地區對Rimini Street第三方支援服務解決方案不斷成長的需求。
  • 完成近1萬個支援案例,為35個國家的客戶提供了超過5萬條稅務、法律和監管資訊更新。公司的支援交付服務客戶滿意度平均得分為4.9(滿分5.0分,代表「優秀」)。
  • 公佈全球財務長調查報告的結果,該報告發現財務長和財務領導人都把數位轉型投資列為優先要務,並希望削減在非必要IT投資方面的開支,包括缺乏明確價值和強勁回報的企業資源計畫(ERP)再次導入及遷移重大專案。
  • 榮獲四項史蒂夫美國商業獎(Stevie American Business Awards),包括公司的創新人工智慧平臺因提供卓越的客戶服務而獲得金牌獎,以及年度最佳企業(Company of the Year)、年度最佳企業社會責任方案(Corporate Social Responsibility Program of the Year)和年度最佳客戶服務團隊(Customer Service Team of the Year)。
  • Rimini Street UK入選2021 年英國最佳工作場所(2021 UK’s Best WorkplacesTM)排行榜,並因公司的企業社會責任、就業保障以及員工參與計畫而名列前茅。
  • 宣佈Rimini Street的印度業務因其高信任度文化、員工參與計畫、培訓和職涯發展,以及為所有員工創造優良的工作環境,而獲得卓越職場認證(Great Place to Work-CertifiedTM)稱號
  • 在全球參加了11場資訊長、IT和財務領導人會議,包括Gartner財務長與財務領導人會議(Gartner CFO and Finance Leader Conference)、MIT資訊長研討會(MIT CIO Symposium)以及資訊長互聯大會(CIO Connect)。
  • 透過Rimini Street Foundation捐贈計畫,在全球支持30多家慈善機構。

後續活動

2021年7月20日,公司完成8,780萬美元票面價值A輪優先股的回購,另支付了約60萬美元的應支付股利,並藉此贖回了所有A輪優先股。該交易由商業銀行資助,共計從借方Capital One和Fifth Third Bank融資9,000萬美元,利息為LIBOR + 1.75%至2.50%,貸款期限為五年。

2021年營收指引

公司提供的2021年第三季營收指引設定在9,350萬美元至9,550萬美元的區間。公司維持3.7億美元至3.8億美元的全年營收指引。

網播與電話會議資訊

Rimini Street將於東部時間2021年8月4日下午5點/太平洋時間下午2點舉行電話會議和網播,討論2021年第二季業績,並對2021年第三季至今的表現進行選擇性評論。可在Rimini Street投資人關係網站https://investors.riministreet.com/news-events/events觀看會議現場網播。美國和加拿大的參與者可致電(800) 773-2954並輸入代碼50194141以收聽電話會議。會後將提供網播的重播,為期至少90天。

公司對非GAAP財務指標的使用

本新聞稿含有某些「非GAAP財務指標」。非GAAP財務指標並非根據全面的會計準則或原則。這一非GAAP補充資訊無意取代美國GAAP要求資訊揭露所採用的業績指標。非GAAP財務指標應視為GAAP財務指標的補充,而非替代或優於該指標。本新聞稿的財務表格中涵蓋GAAP與非GAAP業績的對照資訊。標題為「非GAAP財務指標和某些關鍵指標」的段落對非GAAP財務指標有所說明和解釋。

RIMINI STREET, INC.

未審計簡明合併資產負債表

(單位為千,每股數額除外)

資產 2021年6月30日 2020年12月31日
流動資產:
現金與現金等價物 $ 110,387 $ 87,575
限定用途的現金 334 334
應收賬款,不計960美元和723美元的撥備 85,665 117,937
遞延合約成本,流動 14,722 13,918
預付費用和其他 15,593 13,456
流動資產合計 226,701 233,220
長期資產:
不動產與設備,不計12,123美元和10,985 美元的累計折舊攤銷 4,465 4,820
經營租賃使用權資產 15,772 17,521
遞延合約成本,非流動 21,839 21,027
儲蓄及其他 1,717 1,476
遞延所得稅,淨值 1,630 1,871
資產總計 $ 272,124 $ 279,935
負債、可贖回優先股與股東赤字
流動負債:
即將到期的長期債務 $ 4,427 $ 3,241
應付帳款 38,650 38,026
應計薪酬、福利和佣金 15,926 21,154
經營租賃債務,流動 4,055 3,940
遞延收入,流動 229,768 228,967
流動負債合計 292,826 295,328
長期負債:
遞延收入,非流動 35,870 27,966
經營租賃債務,非流動 14,495 15,993
應計支付的應付股利 647 1,193
可贖回認股權證債務 3,092 2,122
其他長期負債 2,288 2,539
負債合計 349,218 345,141
可贖回的A輪優先股:
核定的180股股份;截至2021年6月30日和2020年12月31日,已發行和流通在外的分別為87股股份和155股股份。優先清算權87,155美元,不計截至2021年6月30日的8,020美元和154,911美元貼現,以及截至2020年12月31日的17,057美元貼現。 79,135 137,854
股東赤字:
優先股,每股面值0.0001美元。核定99,820股(不包括180股A輪優先股);未指定其他輪次
普通股,每股面值0.0001美元。核定100萬股;截至2021年6月30日和2020年12月31日,已發行和流通在外的股票分別為85,704股和76,406股。 9 8
額外實收資本 143,801 98,258
累計的其他全面損失 (2,262) (318)
累計赤字 (297,777) (301,008)
股東赤字合計 (156,229) (203,060)
負債、可贖回優先股及股東赤字合計 $ 272,124 $ 279,935

RIMINI STREET, INC.

未審計簡明合併營運報告

(單位為千,每股數額除外)

截至以下日期的三個月 截至以下日期的六個月
6月30日 6月30日
2021 2020 2021 2020
營收 $ 91,614 $ 78,402 $ 179,509 $ 156,434
營收成本 34,595 30,437 68,431 60,636
總利潤 57,019 47,965 111,078 95,798
營業支出:
銷售與行銷 33,157 26,836 63,540 55,248
一般與行政 16,494 13,133 33,097 25,134
與經營使用權資產有關的減損費用 393
   訴訟成本與相關追償:
      專業人士費用和其他訴訟成本 2,786 2,722 7,549 5,474
      保險成本與追償,淨值 141 1,062
  訴訟成本與相關追償,淨值: 2,786 2,863 7,549 6,536
營業支出合計 52,437 42,832 104,579 86,918
營業收入 4,582 5,133 6,499 8,880
非營業收入和(支出):
利息支出 (38) (12) (85) (25)
可贖回認股權證公允值變化產生的收益(虧損) 3,698 (546) (970) (546)
其他收入(費用),淨值 (496) (567) 276 (785)
所得稅前收入 7,746 4,008 5,720 7,524
所得稅費用 (939) (1,084) (2,489) (2,055)
淨利 $ 6,807 $ 2,924 $ 3,231 $ 5,469
可歸屬餘普通股股東的淨虧損 $ (4,846) $ (3,763) $ (14,691) $ (7,848)
普通股股東每股淨虧損:
  基本與稀釋後 $ (0.06) $ (0.06) $ (0.18) $ (0.12)
在外流通普通股加權平均數:
基本與稀釋後 85,343 68,290 82,056 68,076

RIMINI STREET, INC.

GAAP與非GAAP對照表

(單位為千)

截至以下日期的三個月 截至以下日期的六個月
6月30日 6月30日
2021 2020 2021 2020
非GAAP營業收入對照表:
營業收入 $ 4,582 $ 5,133 $ 6,499 $ 8,880
非GAAP調整:
訴訟成本和追償,淨值 2,786 2,863 7,549 6,536
股票薪酬費用 2,478 1,726 4,711 3,236
與經營使用權資產有關的減損費用 393
非GAAP營業收入 $ 9,846 $ 9,722 $ 19,152 $ 18,652
非GAAP淨利對照表:
淨利 $ 6,807 $ 2,924 $ 3,231 $ 5,469
非GAAP調整:
訴訟成本和相關追償,淨值 2,786 2,863 7,549 6,536
可贖回認股權證公允值變化產生的收益(虧損) (3,698) 546 970 546
股票薪酬費用 2,478 1,726 4,711 3,236
與經營使用權資產有關的減損費用 393
非GAAP淨利 $ 8,373 $ 8,059 $ 16,854 $ 15,787
非GAAP調整後息稅折舊攤銷前利潤對照表:
淨利 $ 6,807 $ 2,924 $ 3,231 $ 5,469
非GAAP調整:
利息支出 38 12 85 25
所得稅支出 939 1,084 2,489 2,055
折舊與攤銷費用 590 438 1,174 886
息稅折舊攤銷前利潤 8,374 4,458 6,979 8,435
非GAAP調整:
訴訟成本和相關追償,淨值 2,786 2,863 7,549 6,536
可贖回認股權證公允值變化產生的收益(虧損) (3,698) 546 970 546
股票薪酬費用 2,478 1,726 4,711 3,236
與經營使用權資產有關的減損費用 393
調整後EBITDA $ 9,940 $ 9,593 $ 20,602 $ 18,753
賬款額:
營收 $ 91,614 $ 78,402 $ 179,509 $ 156,434
遞延收入,流動部分和非流動部分,截至會計期末 265,638 218,506 265,638 218,506
遞延收入,流動部分和非流動部分,截至會計期初 249,997 222,654 256,933 235,498
遞延收入變化 15,641 (4,148) 8,705 (16,992)
賬款額 $ 107,255 $ 74,254 $ 188,214 $ 139,442

關於非GAAP財務指標和某些關鍵指標

為了給投資人和其他人提供有關Rimini Street業績的更多資訊,我們已經揭露了以下非GAAP財務指標和某些關鍵指標。我們在下文解釋了活躍客戶、年度經常性收入和營收留存率,這些對我們業務來說都是重要的營運指標。此外,我們已經揭露了以下非GAAP財務指標:非GAAP營業收入、非GAAP淨利、息稅折舊攤銷前利潤,以及調整後息稅折舊攤銷前利潤和賬款額。Rimini Street在上文表格中已提供本新聞稿中所使用的每個非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對照表。鑑於公司已對遞延稅資產進行了估價備抵,因此非GAAP調整沒有帶來任何稅務影響。這些非GAAP財務指標亦在下文有所說明。

使用非GAAP指標的主要目的是提供補充資訊,管理層相信這些資訊可能對投資人有所幫助,並能夠讓投資人按照管理層的方式評估公司的業績。我們提供這些非GAAP財務指標的另一個原因在於,我們認為這些指標剔除了公司認為與核心經營業績無關的項目,因此有助於投資人按照一致的標準比較不同報告日期的業績,並將公司業績與其他公司業績進行比較。具體來說,管理層使用這些非GAAP指標來衡量經營業績;準備公司年度營運預算;配置資源以提升公司業務的財務表現;評估業務策略的有效性;以便按照一致的標準與過去財務業績進行比較;有助於將公司業績與其他公司業績進行比較,很多公司都是用類似的非GAAP財務指標來補充其GAAP業績資訊;以及向公司董事會彙報公司的財務業績。然而,請投資人注意,並非所有的公司都按照一致的標準來定義這些非GAAP指標。

賬款額指的是當前時期遞延收入的變化以及當前時期的營收。

活躍客是一個獨特的實體,它購買我們的服務來支援特定的產品,包括公司、教育或政府機構,或公司的業務部門。例如,我們在向同一實體機構的不同兩種產品提供支援時,會將其算作兩個單獨的活躍客戶。我們認為,擴展活躍客戶能力這一指標能夠用於衡量業務成長、銷售和行銷活動成功與否,以及客戶從公司服務中獲得多少價值。

年度經常性收入是某一財政季度認列的訂購營收然後乘以4。此舉讓公司瞭解了未來12個月內可從現有客戶群(假設這一期間沒有客戶取消或價格變化)獲得的營收。訂購營收不包括任何非重複性收入,這部分收入截至目前未占很大的比例。

營收留存率是12個月內客戶(這12個月開始之日前便已是公司的客戶)的實際訂購營收(以美元計)除以截至12個月開始之日前的年度經常性收入。

GAAP營業收入是剔除以下項目的營業收入:訴訟成本和相關追償、淨值、股票薪酬費用以及與經營使用權資產相關的減損費用。下文對這些扣除項目進行了詳細說明。

GAAP淨利是剔除以下項目的淨利:訴訟成本和相關追償、淨值、可贖回認股權證公允值變化虧損、股票薪酬費用,以及與經營使用權資產相關的減損費用。下文對這些扣除項目進行了詳細說明。

具體而言,管理層在其所列會計日期的非GAAP財務指標中剔除了以下項目(如適用):

訴訟成本和相關追償(淨值):與外部訴訟活動成本相關的訴訟成本和相關保險和上訴追償。這些成本和追償反映了涉及公司的持續訴訟,它與日常營運或我們服務客戶的核心業務無關。

可贖回認股權證公允值變化產生的收益(虧損):有鑑於這一公允值要求的金融性質,我們決定扣除可贖回認股權證公允值變化所產生的收益和虧損。我們無法將這部分金額納入公司的業務營運來管理,而且這類成本也並非是服務公司客戶的核心成本,因此予以扣除。

股票薪酬費用:我們的薪酬策略包括使用股票薪酬來吸引和留住員工。這一策略的主要目的在於使員工的利益與股東的利益趨於一致,並獲致長期員工留存,而不是在某一時期激勵或獎勵經營業績。結果,導致股票薪酬費用發生變化的原因往往與某一特定時期的經營決策和業績無關。

與經營租賃使用權資產有關的減損費用:這與我們為某個場所某個部分所租賃的資產有關的減損費用相關,因為我們不再使用此空間。

稅折舊攤銷前利潤是剔除以下項目的淨利:利息支出、所得稅支出和折舊攤銷費用。

調整後息稅折舊攤銷前利潤是剔除以下項目的息稅折舊攤銷前利潤:訴訟成本和相關追償、淨值、可贖回認股權證公允值變化收益(虧損)、股票薪酬費用、以及上述討論的與經營租賃使用權資產有關的減損費用。

關於Rimini Street, Inc.

羅素2000指數(Russell 2000®)公司Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務,能夠讓企業軟體授權用戶節省大量的成本,釋出資源用於創新,並創造更好的業績。如今,來自各行各業超過4,200家的財星500大企業、財星全球100大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用企業軟體產品和服務提供者。查詢詳情,請造訪http://www.riministreet.com,透過@riministreet在Twitter上關注我們,並在FacebookLinkedIn關注我們。(IR-RMNI)

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實,而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞語:「可能 」、「應 」、「會 」、「計畫 」、「打算 」、「預期 」、「認為 」、「估計 」、「預測 」、「潛在 」、「似乎 」、「尋求 」、「繼續 」、「未來 」、「將 」、「預計 」、「展望 」或其他類似詞語、短語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理層目前的預期,並非是對實際業績的預測,也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素,而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於:信貸安排的持續債務服務義務以及金融契約和營運契約對公司業務和相關利率風險的影響;新冠疫情的持續時間和疫情對公司業務的營運和財務影響,以及相關的經濟影響,以及政府當局、客戶或其他方面為防範新冠疫情所採取的措施;擾亂公司、公司現有或潛在客戶業務的災難性事件,Rimini Street經營業務環境的變化,包括通貨膨脹和利率,以及影響Rimini Street所在行業的一般性金融、經濟、監管和政治條件;待決訴訟或政府調查或任何新訴訟的不利進展;以有利條款籌集額外股本或進行債務融資的需要和能力,以及我們能否從營運中產生現金流,以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金;我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求,包括公司新信貸安排下現金和現金等價物的充足性;維持財務報告內部控制系統有效性的能力,以及公司補救財務報告中已發現重大漏洞的能力,例如涉及公司認股權證的會計處理;稅負、政府法律和法規的變化;競爭產品和定價活動;無法實現獲利性成長;客戶採用最近推出產品和服務的情況,包括 Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security,以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務,以及我們預計將於近期推出的其他產品和服務;Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員;RMNI股本證券長期價值存在不確定性;以及Rimini Street於2021年8月4日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的內容,Rimini Street未來的Form 10-K年報、Form 10-Q季報和Form 8-K現狀報告不時對此等內容的更新,以及公司向美國證券交易委員會遞交的其他文件。此外,前瞻性陳述僅代表本新聞稿發佈之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而,儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述,但Rimini Street特別聲明,除法律規定之外,公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被視代表Rimini Street在本新聞稿發佈之日後任何日期的觀點。

© 2021 Rimini Street, Inc.版權所有。“Rimini Street”是Rimini Street, Inc.在美國和其他國家的註冊商標,Rimini Street、Rimini Street標誌和兩者之間的任意組合,以及其他帶有TM標記的標誌,均為Rimini Street, Inc.的商標。所有其他商標仍是其各自所有者的財產。除非另行說明,Rimini Street與此類商標所有者或本新聞稿中所提到的其他公司沒有任何從屬、代言或結盟關係。

投資人關係連絡窗口:

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Rimini Street, Inc.

+1 925 523-7636 dpohl@riministreet.com
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Rimini Street, Inc.

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