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Rimini Street公佈2021年第一季財務業績

季度營收8,790萬美元,較去年同期成長12.6%
毛利率61.5%,較去年同期的61.3%有所增加
季度賬款額8,100萬美元,較去年同期成長24.2%
截至2021年3月31日有2,550家活躍客戶,較去年同期成長22.8%

拉斯維加斯–(BUSINESS WIRE)– (美國商業資訊)–全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供者以及Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI),今日公佈截至2021年3月31日的第一季業績。

Rimini Street共同創辦人、執行長兼董事長Seth A. Ravin表示:「第一季,我們繼續依循公司在2026年前達到10億美元年收入的策略性成長計畫前進。我們締造了創紀錄的8,790萬美元營收,較去年同期成長12.6%,活躍客戶達到創紀錄的 2,550名,較去年同期成長22.8%,本季賬款額大幅成長24.2%,而且創造了61%以上的毛利率。我們也繼續投資,利用全球對Rimini Street擴充後支援解決方案不斷成長的需求,這些解決方案包括公司的支援服務、應用程式管理、安全性、互通性、監控和專業性服務。」

Rimini Street財務長Michael L. Perica表示:「截至2021年3月31日創紀錄的1.53億美元現金,進一步強化公司的資產負債表,並在本季度創造了2,450萬美元的營運現金流。今天,我們發佈截至2021年6月30日的第二季指引,並維持2021年全年指引,同時重申我們對長期目標的持續承諾,即提升營運現金流和依據GAAP的獲利能力。」

2021年第一季財務摘要

    • 2021年第一季營收為8,790萬美元,較去年同期的7,800萬美元增加了6%。
    • 2021年第一季的年度經常性收入為49億美元,較2020年同期的3.1億美元增加12.8%。
    • 截至2021年3月31日的活躍客戶達到2,550家,較2020年同期的2,077家增加了8%。
    • 截至2021年3月31日之12個月和2020年3月31日之12個月的營收留存率分別為91%和92%。
    • 2021年第一季毛利率為5%,2020年同期為61.3%。
    • 2021年和2020年第一季營業收入分別為190萬美元和370萬美元。
    • 2021年第一季非GAAP營業收入為930萬美元,2020年同期為890萬美元。
    • 2021年第一季淨虧損為360萬美元,2020年同期淨利為250萬美元。
    • 2021年第一季非GAAP淨利為850萬美元,2020年同期為770萬美元。
    • 2021年第一季調整後息稅折舊攤銷前利潤為1,070萬美元,2020年同期為920萬美元。
    • 2021年第一季可歸於普通股東的基本與稀釋後每股淨虧損為13美元,2020年同期為淨虧損0.06美元。
    • 截至2021年3月31日的員工人數為1,501名,較去年同期增加3%。
    • 完成了後續公開發行775萬股公司普通股,淨收益約為5,700萬美元。
    • 2021年1月5日,完成了以票面價值約九折的折扣價購回1,000萬美元票面價值的A輪優先股;無需支付贖回費。購回的優先股已註銷。
    • 2021年4月16日,完成了6,000萬美元票面價值A輪優先股的回購,並支付了約230萬美元的贖回費,將截至2021年4月16日的未償A輪優先清算價值降至約8,700萬美元。購回的優先股已註銷。

    本新聞稿中的非GAAP財務指標對照最直接可對比的GAAP財務指標的調節表已列於本新聞稿末尾的財務表格中。標題為「非GAAP財務指標和某些關鍵指標」的段落介紹了這些指標、公司認為這些指標有意義的理由,以及它們的計算方法。

2021年第一季公司亮點

  • 任命三名新的北美區域總經理,以加速成長,並協助達成公司在2026年營收達到10億美元的目標。同時宣佈任命Phil Cullen擔任新設的全球營運資深副總裁一職。
  • 宣佈在全球獲得多名新客戶,這些客戶從供應商支援改用Rimini Street支援服務來延長其軟體生命週期,以及現有企業軟體的投資報酬率,包括:
  • 公司還宣佈,巴西首屈一指的購物中心管理公司Iguatemi延長與Rimini Street的SAP軟體支援服務協定,並納入SAP應用程式管理服務 (AMS),使它們能夠受益於以整合式的單一供應商模式支援其SAP軟體。
  • 完成近1萬個支援案例,針對36個國家提供了超過2萬條稅務、法律和監管資訊更新。公司的支援服務客戶滿意度平均得分為4.9(滿分5.0分,代表「優秀」)
  • 公佈Oracle Database調查報告,強調Oracle Database面臨的主要挑戰,包括成本、品質和供應商支援服務的價值,Rimini Street Support可解決以上問題。
  • 宣佈公司如今已成為紐西蘭政府市場的核准供應商,使得該國機構可更易於採購 Rimini Street服務。
  • 為美國員工提供卓越的人力資源實作和承諾,因而榮獲Best and Brightest Companies to Work For® 大獎。
  • 因Rimini Street創新的人工智慧支援應用程式而榮獲「在客戶服務中善用科技」(Best Use of Technology in Customer Service)類史蒂夫®銷售與客戶服務(Stevie® Sales & Customer Service)獎 。
  • 在全球參加了10場資訊長、IT和財務領導人會議。
  • 透過Rimini Street Foundation在全球為超過25家慈善機構提供支援,為急需的地區提供財務捐助、個人防護設備和衛生必需品。

2021 年營收指引

公司提供的2021年第二季營收指引設定在8,850萬美元至9,050萬美元的區間。公司維持3.7億美元至3.8億美元的全年營收指引。

網播與電話會議資訊

Rimini Street將於東部時間2021年5月10日下午5點/太平洋時間下午2點舉行電話會議和網播,討論2021年第一季業績,並對2021年第二季至今的表現發表選擇性評論。可在Rimini Street投資人關係網站https://investors.riministreet.com觀看會議現場網播。美國和加拿大的參與者可致電(800) 773-2954並輸入代碼50137607以收聽電話會議。會後將提供網播的重播,為期至少90天。

公司對非GAAP財務指標的使用

本新聞稿含有某些「非GAAP財務指標」。非GAAP財務指標並非根據全面的會計準則或原則。這一非GAAP補充資訊無意取代美國GAAP要求揭露所採用的業績指標。非GAAP財務指標應視為GAAP財務指標的補充,而不是替代或優於該指標。本新聞稿的財務表格中涵蓋GAAP與非GAAP業績的對照資訊。標題為「非GAAP財務指標和某些關鍵指標」的段落對非GAAP財務指標有所說明和解釋。

RIMINI STREET, INC.

未審計簡明合併資產負債表

(單位為千,每股數額除外)

資產 2021年3月31
31日
2020年12月31日
流動資產:
現金與現金等價物 $ 153,163 $ 87,575
限定用途的現金 334 334
應收賬款,不計1,088美元和723美元的撥備 83,928 117,937
遞延合約成本,流動 13,989 13,918
預付費用和其他 15,746 13,456
流動資產合計 267,160 233,220
長期資產:
不動產與設備,不計11,508美元和10,985 美元的累計折舊攤銷 4,743 4,820
經營租賃使用權資產 16,068 17,521
遞延合約成本,非流動 20,511 21,027
儲蓄及其他 1,453 1,476
遞延所得稅,淨值 1,633 1,871
資產總計 $ 311,568 $ 279,935
負債、可贖回優先股與股東赤字
流動負債:
即將到期的長期債務 $ 2,372 $ 3,241
應付帳款 33,840 38,026
應計薪酬、福利和佣金 19,063 21,154
經營租賃債務,流動 3,806 3,940
遞延收入,流動 219,453 228,967
流動負債合計 278,534 295,328
長期負債:
遞延收入,非流動 30,544 27,966
經營租賃債務,非流動 15,023 15,993
應計支付的應付股利 1,051 1,193
可贖回認股權證債務 6,790 2,122
其他長期負債 2,514 2,539
負債合計 334,456 345,141
可贖回的A輪優先股:
核定的180股股份;截至2021年3月31日和2020年12月31日,已發行和流通在外的分別為146股股份和155股股份。優先清算權146,104美元,不計截至2021年3月31日的14,497美元和154,911美元貼現,以及截至2020年12月31日的17,057美元貼現。 131,607 137,854
股東赤字:
優先股,每股面值0.0001美元。核定99,820股(不包括180股A輪優先股);未指定其他輪次
普通股,每股面值0.0001美元。核定100萬股;截至2021年3月31日和2020年12月31日,已發行和流通在外的股票分別為85,140股和76,406股。
9 8
額外實收資本 152,762 98,258
累計的其他全面損失 (2,682) (318)
累計赤字 (304,584) (301,008)
股東赤字合計 (154,495) (203,060)
負債、可贖回優先股及股東赤字合計 $ 311,568 $ 279,935

RIMINI STREET, INC.

未審計簡明合併營運報告

(單位為千,每股數額除外)

截至以下日期的三個月
3月31日
2021 2020
營收 $ 87,895 $ 78,032
營收成本 33,836 30,199
總利潤 54,059 47,833
營業支出:
銷售與行銷 30,383 28,412
一般與行政 16,603 12,001
與營運使用權資產有關的減損費用 393
訴訟成本與相關追償:
      專業人士費用和其他訴訟成本 4,763 2,752
      保險成本與追償,淨值 921
訴訟成本與相關追償,淨值: 4,763 3,673
營業支出合計 52,142 44,086
營業收入 1,917 3,747
非營業收入和(支出):
利息支出 (47) (13)
可贖回認股權證公允值變化產生的虧損 (4,668)
其他收入(費用),淨值 772 (218)
所得稅前收入(虧損 (2,026) 3,516
所得稅費用 (1,550) (971)
淨利(虧損 $ (3,576) $ 2,545
可歸屬於普通股股東的淨虧損 $ (9,845) $ (4,085)
普通股股東每股淨虧損:
  基本與稀釋後 $ (0.13) $ (0.06)
在外流通普通股加權平均數:
  基本與稀釋後 78,733 67,863

 

RIMINI STREET, INC.

GAAP與非GAAP對照表

(單位為千)

截至以下日期的三個月
3月31日
2021 2020
非GAAP營業收入對照表:
營業收入 $ 1,917 $ 3,747
非GAAP調整:
訴訟成本和追償,淨值 4,763 3,673
股票薪酬費用 2,233 1,510
與營運使用權資產有關的減損費用 393
非GAAP營業收入 $ 9,306 $ 8,930
非GAAP淨利對照表:
淨利(虧損) $ (3,576) $ 2,545
非GAAP調整:
訴訟成本和相關追償,淨值 4,763 3,673
可贖回認股權證公允值變化產生的虧損 4,668
股票薪酬費用 2,233 1,510
與營運使用權資產有關的減損費用 393
非GAAP淨利 $ 8,481 $ 7,728
非GAAP調整後息稅折舊攤銷前利潤對照表:
淨利(虧損) $ (3,576) $ 2,545
非GAAP調整:
利息支出 47 13
所得稅支出 1,550 971
折舊與攤銷費用 584 449
息稅折舊攤銷前利潤 (1,395) 3,978
非GAAP調整:
訴訟成本和相關追償,淨值 4,763 3,673
可贖回認股權證公允值變化產生的虧損 4,668
股票薪酬費用 2,233 1,510
與營運使用權資產有關的減損費用 393
調整後EBITDA $ 10,662 $ 9,161
賬款額:
營收 $ 87,895 $ 78,032
遞延收入,流動部分和非流動部分,截至會計期末 249,997 222,654
遞延收入,流動部分和非流動部分,截至會計期初 256,933 235,498
遞延收入變化 (6,936) (12,844)
賬款額 $ 80,959 $ 65,188  

關於非GAAP財務指標和某些關鍵指標

為了給投資人和其他人提供有關Rimini Street業績的更多資訊,我們已經揭露了以下非GAAP財務指標和某些關鍵指標。我們在下文解釋了活躍客戶、年度經常性收入和營收留存率,這些對我們業務來說都是重要的營運指標。此外,我們已經揭露了以下非GAAP財務指標:非GAAP營運收入、非GAAP淨利、息稅折舊攤銷前利潤以及調整後息稅折舊攤銷前利潤和賬款額。Rimini Street在上文表格中已提供本新聞稿中所使用的每個非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對照表。鑑於公司已對遞延稅資產進行了估價備抵,因此非GAAP調整沒有帶來任何稅務影響。這些非GAAP財務指標亦在下文有所說明。

使用非GAAP指標的主要目的是提供補充資訊,管理層相信這些資訊可能對投資人有所幫助,並能夠讓投資人按照管理層的方式評估公司的業績。我們提供這些非GAAP財務指標的另一個原因在於,我們認為這些指標剔除了公司認為與核心營運業績無關的項目,因此有助於投資人按照一致的標準比較不同報告日期的業績,並將公司業績與其他公司業績進行比較。具體來說,管理層使用這些非GAAP指標來衡量經營業績;準備公司年度營運預算;配置資源以提升公司業務的財務表現;評估業務策略的有效性;以便按照一致的標準與過去財務業績進行比較;有助於將公司業績與其他公司業績進行比較,很多公司都是用類似的非GAAP財務指標來補充其GAAP業績資訊;以及向公司董事會彙報公司的財務業績。然而,請投資人注意,並非所有的公司都按照一致的標準來定義這些非GAAP指標。

賬款額指的是當前時期遞延收入的變化以及當前時期的營收。

活躍客是一個獨特的實體,它購買我們的服務來支援特定的產品,包括公司、教育或政府機構,或公司的業務部門。例如,我們在向同一實體機構的不同兩種產品提供支援時,會將其算作兩個單獨的活躍客戶。我們認為,擴展活躍客戶能力這一指標能夠用於衡量業務成長、銷售和行銷活動成功與否,以及客戶從公司服務中獲得多少價值。

年度經常性收入是某一財政季度認列的訂購營收然後乘以4。此舉讓公司瞭解了未來12個月內可從現有客戶群(假設這一期間沒有客戶取消或價格變化)獲得的營收。訂購營收不包括任何非重複性收入,這部分收入截至目前未占很大的比例。

營收留存率是12個月內客戶(這12個月開始之日前便已是公司的客戶)的實際訂購營收(以美元計)除以截至12個月開始之日前的年度經常性收入。

GAAP營業收入是剔除以下項目的營業收入:訴訟成本和相關追償、淨值、股票薪酬費用以及與經營使用權資產相關的減值費用。下文對這些扣除項目進行了詳細說明。

GAAP淨利是剔除以下項目的淨利:訴訟成本和相關追償、淨值、可贖回認股權證公允值變化虧損,股票薪酬費用,以及與營運使用權資產相關的減損費用。下文對這些扣除項目進行了詳細說明。

具體而言,管理層在其所列會計日期的非GAAP財務指標中剔除了以下項目(如適用):

訴訟成本和相關追償(淨值):與外部訴訟活動成本相關的訴訟成本和相關保險和上訴追償。這些成本和追償反映了涉及公司的持續訴訟,它與日常營運或我們服務客戶的核心業務無關。

可贖回認股權證公允值變化產生的虧損:有鑑於這一公允值要求的金融性質,我們決定扣除可贖回認股權證公允值變化所產生的收益和虧損。我們無法將這部分金額納入公司的業務營運來管理,而且這類成本也並非是服務公司客戶的核心成本,因此予以扣除。

股票薪酬費用:我們的薪酬策略包括使用股票薪酬來吸引和留住員工。這一策略的主要目的在於使員工的利益與股東的利益趨於一致,並獲致長期的員工留存,而不是在某一時期激勵或獎勵經營業績。結果,導致股票薪酬費用發生變化的原因往往與某一特定時期的經營決策和業績無關。

與營運使用權資產有關的減損費用:這與我們為某個場所某個部分所租賃的資產有關的減損費用相關,因為我們不再使用此空間。

稅折舊攤銷前利潤是剔除以下項目的淨利(虧損):利息支出、所得稅支出和折舊攤銷費用。

調整後息稅折舊攤銷前利潤是剔除以下項目的息稅折舊攤銷前利潤:訴訟成本和相關追償、淨值、可贖回認股權證公允值變化虧損、股票薪酬費用、以及上述討論的與營運使用權資產有關的減損費用。

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務,能夠讓企業軟體授權用戶節省大量的成本,釋出資源用於創新,並取得更好的業績。如今,來自各行各業超過4,000家的財星500大企業、財星全球100大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用企業軟體產品和服務提供者。查詢詳情,請造訪http://www.riministreet.com,透過@riministreet在Twitter上關注我們,並在Facebook和LinkedIn關注我們。(IR-RMNI)
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實,而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞語:「可能 」、「應 」、「會 」、「計畫 」、「打算 」、「預期 」、「認為 」、「估計 」、「預測 」、「潛在 」、「似乎 」、「尋求 」、「繼續 」、「未來 」、「將 」、「預計 」、「展望 」或其他類似詞語、短語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理層目前的預期,並非是對實際業績的預測,也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素,而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於:新冠疫情的持續時間和疫情對公司業務的營運和財務影響,以及相關的經濟影響,以及政府當局、客戶或其他方面為防範新冠疫情所採取的措施;擾亂公司、公司現有或潛在客戶業務的災難性事件,Rimini Street經營業務環境的變化,包括通貨膨脹和利率,以及影響Rimini Street所在行業的一般性金融、經濟、監管和政治條件;待決訴訟或政府調查或任何新訴訟的不利進展;以有利條款籌集額外股本或進行債務融資的需要和能力,以及我們能否從營運中產生現金流,以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金;我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求;我們發行在外的13.00% A輪優先股的條款和影響;維持財務報告內部控制系統有效性的能力,以及公司補救財務報告中已發現重大漏洞的能力,例如涉及公司認股權證的會計處理;稅負、政府法律和法規的變化;競爭產品和定價活動;無法實現獲利性成長;客戶採用最近推出產品和服務的情況,包括 Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security,以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務,以及我們預計將於近期推出的其他產品和服務;Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員;RMNI股本證券長期價值存在不確定性;以及Rimini Street將於2021年5月10日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的內容,Rimini Street未來的Form 10-K年報、Form 10-Q季報和Form 8-K現狀報告不時對此等內容的更新,以及公司向美國證券交易委員會遞交的其他文件。此外,前瞻性陳述僅代表本新聞稿發佈之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而,儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述,但Rimini Street特別聲明,除法律規定之外,公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本新聞稿發佈之日後任何日期的觀點。

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Rimini Street, Inc.

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